ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,227 | 331,659 |
| 減価償却費 | 625,949 | 689,984 |
| のれん償却額 | － | 7,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,754 | 25,127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,680 | -2,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93,613 | -88,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,258 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,537 | -82,825 |
| 支払利息 | 88,682 | 100,690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,972 | -400 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,071 | 9,817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 181,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,553 | -58,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,099 | 62,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,219 | -1,618,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,473 | 72,715 |
| その他 | -406,837 | -187,434 |
| 小計 | 536,826 | -557,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,028 | 86,778 |
| 利息の支払額 | -86,849 | -100,017 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -282,260 | -13,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,745 | -584,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,584 | -212,697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,582 | 158,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630,809 | -652,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,530 | 515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,218 | -457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,085 | -10,568 |
| 投資不動産の取得による支出 | -9,068 | － |
| その他 | 25,003 | 3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,649 | -714,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 617,633 | 2,156,105 |
| 長期借入れによる収入 | 1,413,500 | 1,513,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900,200 | -1,841,183 |
| リース債務の返済による支出 | -44,937 | -59,066 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 85,851 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -15 |
| 配当金の支払額 | -211,867 | -211,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,042 | 1,557,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,355 | -29,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,301 | 228,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,082,873 | 3,311,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
