ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 805,979 | 488,227 |
| 減価償却費 | 585,410 | 625,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,655 | 1,754 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,540 | -9,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,125 | -93,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,937 | -3,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,083 | -88,537 |
| 支払利息 | 85,974 | 88,682 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -132,315 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -127 | -19,972 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,512 | 16,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638,696 | -277,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,830 | -82,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,312,827 | 286,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,766 | 11,473 |
| その他 | -175,449 | -406,837 |
| 小計 | 1,426,363 | 536,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,257 | 115,028 |
| 利息の支払額 | -88,762 | -86,849 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -124,485 | -282,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299,373 | 282,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,964 | -177,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,574 | 360,582 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,011 | -630,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426 | 68,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,853 | -10,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,748 | -10,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369,894 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -320 | -9,068 |
| その他 | 3,774 | 25,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,228 | -383,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275,944 | 617,633 |
| 長期借入れによる収入 | 2,108,156 | 1,413,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,417,700 | -1,900,200 |
| リース債務の返済による支出 | -48,518 | -44,937 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 85,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -22 |
| 配当金の支払額 | -211,880 | -211,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,376 | -40,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,580 | -28,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746,189 | -169,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,584,426 | 3,196,415 |
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