ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 499,339 | 805,979 |
| 減価償却費 | 536,151 | 585,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -925 | 7,655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,252 | -5,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,614 | -66,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,572 | 1,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,568 | -83,083 |
| 支払利息 | 82,421 | 85,974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,066 | -132,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -557 | -127 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,297 | 16,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,517 | -638,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,724 | -121,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,645 | 1,312,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,320 | -166,766 |
| その他 | -87,968 | -175,449 |
| 小計 | 1,028,804 | 1,426,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,264 | 86,257 |
| 利息の支払額 | -82,094 | -88,762 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,250 | -124,485 |
| 災害損失の支払額 | -213,540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,184 | 1,299,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,468 | -200,964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,267 | 177,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -686,082 | -578,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 866 | 426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,075 | -7,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,288 | -9,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,009 | 369,894 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,558 | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 749 | 798 |
| その他 | 43,205 | 2,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,375 | -245,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 161,210 | 275,944 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,108,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,781,148 | -2,417,700 |
| リース債務の返済による支出 | -44,883 | -48,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -378 |
| 配当金の支払額 | -211,898 | -211,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,959 | -294,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,346 | -13,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,504 | 746,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,847,277 | 3,584,426 |
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