ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,739 | 499,339 |
| 減価償却費 | 443,007 | 536,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,008 | -925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,275 | -5,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97,354 | -81,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,840 | -4,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,297 | -77,568 |
| 支払利息 | 80,314 | 82,421 |
| 為替差損益（△は益） | － | -45,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -7,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,468 | -30,066 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,789 | -557 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 18,309 | 5,297 |
| 災害損失 | 31,702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,649 | 27,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,114 | -95,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -600,902 | 296,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,419 | -34,320 |
| その他 | -406,285 | -35,072 |
| 小計 | -307,278 | 1,028,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,739 | 71,264 |
| 利息の支払額 | -83,542 | -82,094 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,037 | -38,250 |
| 災害損失の支払額 | -473,986 | -213,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -838,104 | 766,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -293,026 | -121,468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,745 | 120,267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452,881 | -686,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,835 | 866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -810 | -6,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,256 | -9,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319,866 | 197,009 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,580 | -1,558 |
| 貸付金の回収による収入 | 449 | 749 |
| その他 | -2,370 | 43,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,028 | -462,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 727,521 | 161,210 |
| 長期借入れによる収入 | 3,152,400 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,535,128 | -1,781,148 |
| リース債務の返済による支出 | -56,180 | -44,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -550 | -240 |
| 配当金の支払額 | -211,940 | -211,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,076,123 | -76,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,964 | -90,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,045 | 136,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,028,741 | 2,847,277 |
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