ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,267 | 402,739 |
| 減価償却費 | 350,403 | 443,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,690 | 19,008 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,580 | -11,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124,067 | -97,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,758 | -2,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,710 | -76,297 |
| 支払利息 | 90,221 | 80,314 |
| 為替差損益（△は益） | -584 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,521 | -101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -106,468 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -362 | -7,789 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5,398 | 18,309 |
| 受取保険金 | -365,000 | － |
| 訴訟関連損失 | 52,750 | － |
| 災害損失 | 171,017 | 31,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,476 | 104,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,322 | -202,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 753,686 | -600,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,056 | 104,419 |
| その他 | -142,184 | -406,285 |
| 小計 | 707,321 | -307,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,148 | 73,739 |
| 利息の支払額 | -92,070 | -83,542 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 44,248 | -47,037 |
| 保険金の受取額 | 365,000 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -52,250 | － |
| 災害損失の支払額 | -699,687 | -473,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,710 | -838,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205,613 | -293,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,732 | 233,745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368,609 | -1,452,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 7,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,896 | -108,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 319,866 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,942 | -2,580 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 449 |
| 貸付けによる支出 | -1,608 | － |
| その他 | -5,465 | -2,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,880 | -1,298,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 736,656 | 727,521 |
| 長期借入れによる収入 | 2,613,650 | 3,152,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,557,316 | -1,535,128 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 251,958 | － |
| リース債務の返済による支出 | -74,647 | -56,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -550 |
| 配当金の支払額 | -211,951 | -211,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,104 | 2,076,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,078 | 17,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,856 | -42,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,246,489 | 3,028,741 |
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