ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 757,041 | 502,267 |
| 減価償却額 | 429,608 | 349,414 |
| その他の償却額 | 1,429 | 989 |
| のれん償却額 | 678 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 42,821 | 28,690 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,646 | -8,580 |
| 退職給付引当金の増減額 | -62,912 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -124,067 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,369 | 7,758 |
| 受取利息及び配当金 | -69,406 | -66,710 |
| 支払利息 | 95,361 | 90,221 |
| 為替差損益 | 10,146 | -584 |
| 持分法による投資損益 | 842 | -4,521 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -187,506 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,500 | － |
| 有形固定資産売却損益 | -2,687 | -362 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,677 | 5,398 |
| 受取保険金 | － | -365,000 |
| 訴訟関連損失 | － | 52,750 |
| 売上債権の増減額 | 954,599 | -177,476 |
| たな卸資産の増減額 | -11,077 | -288,322 |
| 仕入債務の増減額 | -1,237,379 | 753,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,088 | -77,056 |
| その他 | -366,311 | -670,854 |
| 小計 | 349,059 | 7,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,270 | 64,148 |
| 利息の支払額 | -97,209 | -92,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -245,660 | 44,248 |
| 保険金の受取額 | － | 365,000 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -52,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,460 | 336,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -196,851 | -205,613 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 189,226 | 154,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,951 | -1,368,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,880 | 470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,892 | -8,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 483,368 | 51 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,882 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,942 |
| 貸付の回収による収入 | 100 | － |
| 貸付による支出 | － | -1,608 |
| その他 | -6,986 | -5,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,988 | -1,436,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -309,004 | 736,656 |
| 長期借入れによる収入 | 2,325,520 | 2,613,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,948,928 | -1,557,316 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 251,958 |
| リース債務の返済による支出 | -61,393 | -74,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | -246 |
| 配当金の支払額 | -211,974 | -211,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,061 | 1,758,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,503 | -25,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,086 | 632,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480,571 | 3,246,489 |
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