ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 609,475 | 757,041 |
| 減価償却費 | 431,083 | 429,608 |
| その他の償却額 | 1,349 | 1,429 |
| のれん償却額 | 678 | 678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,446 | 42,821 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,390 | -5,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,261 | -62,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,166 | 3,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,859 | -69,406 |
| 支払利息 | 107,576 | 95,361 |
| 為替差損益（△は益） | 467 | 10,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,246 | 842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90,271 | -187,506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,289 | 1,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,992 | -2,687 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 14,236 | 4,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,681 | 954,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,289 | -11,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500,071 | -1,237,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,401 | -10,088 |
| その他 | -252,368 | -366,311 |
| 小計 | 309,346 | 349,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,121 | 83,270 |
| 利息の支払額 | -94,775 | -97,209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,183 | -245,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,509 | 89,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,548 | -196,851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,607 | 189,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,333 | -509,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,165 | 4,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,388 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,331 | -8,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302,949 | 483,368 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,916 | -3,882 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,630 | 100 |
| その他 | 41,305 | -6,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,860 | -48,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -549,550 | -309,004 |
| 長期借入れによる収入 | 2,394,260 | 2,325,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,909,734 | -1,948,928 |
| リース債務の返済による支出 | -58,978 | -61,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -282 |
| 配当金の支払額 | -211,986 | -211,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,218 | -206,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,225 | 58,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,344 | -107,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,707,898 | 2,277,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,277,554 | 2,480,571 |
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