ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,787 | 609,475 |
| 減価償却費 | 480,367 | 431,083 |
| その他の償却額 | 739 | 1,349 |
| のれん償却額 | 937 | 678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,710 | 11,446 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,375 | -3,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,440 | -65,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -164,040 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,096 | -4,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,155 | -59,859 |
| 支払利息 | 127,756 | 107,576 |
| 為替差損益（△は益） | -975 | 467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,115 | -9,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -90,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,436 | 12,289 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,080 | -1,992 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,973 | 14,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -805,176 | 3,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419,030 | 88,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 596,959 | -500,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,251 | 15,401 |
| その他 | 139,230 | -252,368 |
| 小計 | 393,233 | 309,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,752 | 68,121 |
| 利息の支払額 | -129,472 | -94,775 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -270,164 | -89,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,349 | 193,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,569 | -126,548 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,364 | 168,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,101 | -431,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,624 | 10,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -1,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,228 | -260,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 302,949 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,916 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,290 | 1,630 |
| その他 | -26,595 | 41,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,583 | -301,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,364,299 | -549,550 |
| 長期借入れによる収入 | 913,960 | 2,394,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,154,510 | -1,909,734 |
| リース債務の返済による支出 | -57,937 | -58,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -230 |
| 配当金の支払額 | -211,999 | -211,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,384 | -336,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,621 | 14,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,997 | -430,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,844,552 | 2,445,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,445,555 | 2,277,554 |
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