ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 631,222 | 484,787 |
| 減価償却費 | 498,399 | 480,367 |
| その他の償却額 | 1,507 | 739 |
| のれん償却額 | 2,417 | 937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 7,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,392 | -4,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,610 | 4,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,171 | -164,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,587 | 6,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,350 | -58,155 |
| 支払利息 | 160,705 | 127,756 |
| 為替差損益（△は益） | -1,531 | -975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,236 | -8,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,784 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,984 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,436 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,631 | -1,080 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 16,447 | 2,973 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,651 | -805,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,664 | -419,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,715 | 596,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,788 | -6,251 |
| その他 | -70,244 | 139,230 |
| 小計 | 1,479,606 | 393,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,865 | 64,752 |
| 利息の支払額 | -155,538 | -129,472 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,148 | -270,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,785 | 58,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -174,664 | -79,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227,380 | 94,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,670 | -294,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,310 | 1,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,897 | -11,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,225 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 38,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 3,290 |
| その他 | -6,575 | -26,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,729 | -312,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283,511 | 1,364,299 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 913,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,080,510 | -2,154,510 |
| リース債務の返済による支出 | -51,140 | -57,937 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 27,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | -197 |
| 配当金の支払額 | -254,416 | -211,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875,137 | -146,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,405 | 1,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,514 | -398,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,380,436 | 2,700,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700,950 | 2,445,555 |
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