ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,475,748 | 814,702 |
| 減価償却費 | 1,441,840 | 1,497,022 |
| その他の償却額 | 12,397 | 12,911 |
| のれん償却額 | 15,041 | 15,041 |
| 減損損失 | 219,505 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,773 | -7,375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,020 | -7,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,768 | 27,966 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -133,549 | -131,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,285 | -8,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,893 | -161,949 |
| 支払利息 | 135,339 | 172,444 |
| 為替差損益（△は益） | -17,538 | 63,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,911 | -9,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,550 | -51,871 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,506 | -4,488 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 44,251 | 77,542 |
| 補助金収入 | -236,440 | -48,409 |
| 受取保険金 | -127,517 | － |
| 事業整理損 | － | 178,896 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 246,947 | 76,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -694,191 | -237,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -607,827 | -1,279,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 923,581 | 89,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,173 | 91,982 |
| その他 | 16,245 | -116,639 |
| 小計 | 2,393,321 | 1,052,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,117 | 193,555 |
| 利息の支払額 | -136,926 | -172,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -184,768 | -489,211 |
| 補助金の受取額 | 267,513 | 74,500 |
| 保険金の受取額 | 127,517 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -253,904 | -83,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,338,870 | 574,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -253,173 | -175,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313,968 | 817,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432,828 | -1,335,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,475 | 4,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,679 | -31,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,504 | -22,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,550 | 265,610 |
| 投資不動産の取得による支出 | -332,901 | -7,191 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -484 |
| 貸付金の回収による収入 | 839 | 584 |
| 保険積立金の解約による収入 | 149,105 | 71,700 |
| その他 | -6,205 | -24,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,571,653 | -438,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 476,851 | 1,201 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,420,332 | -3,256,329 |
| リース債務の返済による支出 | -106,115 | -123,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -69,971 |
| 配当金の支払額 | -211,861 | -211,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,566 | 439,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,908 | 94,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,559 | 670,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,271,231 | 3,942,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
