ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,285,984 | 1,475,748 |
| 減価償却費 | 1,386,238 | 1,441,840 |
| その他の償却額 | 11,816 | 12,397 |
| のれん償却額 | 15,041 | 15,041 |
| 減損損失 | － | 219,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,981 | 7,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | -3,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,621 | -54,768 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85,364 | -133,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,070 | -2,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,274 | -138,893 |
| 支払利息 | 156,353 | 135,339 |
| 為替差損益（△は益） | -7,430 | -17,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,705 | 47,911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -244,315 | -2,506 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 31,069 | 44,251 |
| 補助金収入 | -344,597 | -236,440 |
| 受取保険金 | -126,017 | -127,517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,105 | － |
| 災害による損失 | 111,896 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 275,369 | 246,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 734,434 | -694,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 259,177 | -607,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934,281 | 923,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,098 | -169,173 |
| その他 | -79,991 | 10,695 |
| 小計 | 2,132,540 | 2,393,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,788 | 126,117 |
| 利息の支払額 | -153,936 | -136,926 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -245,623 | -184,768 |
| 補助金の受取額 | 206,040 | 267,513 |
| 保険金の受取額 | 126,017 | 127,517 |
| 災害による損失の支払額 | -45,176 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -257,631 | -253,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,019 | 2,338,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -358,834 | -253,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 362,442 | 313,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393,122 | -1,432,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278,776 | 5,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -4,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,281 | -20,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,463 | 9,550 |
| 投資不動産の取得による支出 | -192,980 | -332,901 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,681 | 839 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,992 | 149,105 |
| その他 | -27,111 | -6,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,295,113 | -1,571,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -702,475 | 476,851 |
| 長期借入れによる収入 | 3,495,013 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,592,229 | -3,420,332 |
| リース債務の返済による支出 | -112,188 | -106,115 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -109 |
| 配当金の支払額 | -254,237 | -211,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,210 | -261,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,671 | 97,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -600,975 | 603,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,667,672 | 3,271,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
