有価証券報告書-第158期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 899,386 | 1,285,984 |
| 減価償却費 | 1,381,522 | 1,386,238 |
| その他の償却額 | 15,627 | 11,816 |
| のれん償却額 | 15,041 | 15,041 |
| 減損損失 | 115,763 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,625 | -27,981 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,920 | 2,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113,373 | 26,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,044 | -63,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,715 | -130,274 |
| 支払利息 | 195,150 | 156,353 |
| 為替差損益（△は益） | -26,489 | -7,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,823 | 22,705 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,599 | -244,315 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 38,390 | 31,069 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -606,416 | － |
| 補助金収入 | － | -344,597 |
| 受取保険金 | － | -126,017 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215,440 | 4,105 |
| 災害による損失 | － | 111,896 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 275,369 |
| 関係会社整理損 | 491,557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,582 | 734,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,155 | 259,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,587,480 | -934,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 220,804 | -147,098 |
| その他 | -286,837 | -165,355 |
| 小計 | 644,104 | 2,132,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,648 | 119,788 |
| 利息の支払額 | -194,432 | -153,936 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -146,422 | -245,623 |
| 補助金の受取額 | － | 206,040 |
| 保険金の受取額 | － | 126,017 |
| 災害による損失の支払額 | － | -45,176 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -257,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,898 | 1,882,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -836,375 | -358,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 437,447 | 362,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111,276 | -1,393,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,714 | 278,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -894 | -1,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,126 | -20,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,463 |
| 投資不動産の取得による支出 | -560 | -192,980 |
| 貸付けによる支出 | -3,315 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,218 | 1,681 |
| その他 | -9,433 | 22,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540,600 | -1,295,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,491,955 | -702,475 |
| 長期借入れによる収入 | 3,642,480 | 3,495,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,670,388 | -3,592,229 |
| リース債務の返済による支出 | -115,357 | -112,188 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 126,769 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -94 |
| 配当金の支払額 | -211,865 | -254,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,563 | -1,166,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,087 | -21,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,774 | -600,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,268,647 | 2,667,672 |