ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,041,739 | 899,386 |
| 減価償却費 | 1,277,019 | 1,381,522 |
| その他の償却額 | 11,053 | 15,627 |
| のれん償却額 | 3,761 | 15,041 |
| 減損損失 | － | 115,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 823 | 43,625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,460 | 2,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157,494 | 113,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,736 | -2,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155,500 | -157,715 |
| 支払利息 | 182,448 | 195,150 |
| 為替差損益（△は益） | 56,684 | -26,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,705 | 12,823 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,257 | -1,599 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 50,677 | 38,390 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -606,416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 215,440 |
| 関係会社整理損 | － | 491,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,539 | -432,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592,996 | -16,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 679,820 | -1,587,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,686 | 220,804 |
| その他 | -474,459 | -286,837 |
| 小計 | 1,351,192 | 644,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215,703 | 175,648 |
| 利息の支払額 | -181,792 | -194,432 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -490,052 | -146,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,051 | 478,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -309,756 | -836,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 683,931 | 437,447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405,823 | -1,111,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,646 | 1,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,167 | -894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,502 | -19,126 |
| 投資不動産の取得による支出 | -14,681 | -560 |
| 貸付けによる支出 | -1,106 | -3,315 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -188,700 | － |
| その他 | 11,311 | -9,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,847 | -1,540,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 729,361 | 1,491,955 |
| 長期借入れによる収入 | 3,273,124 | 3,642,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,739,736 | -3,670,388 |
| リース債務の返済による支出 | -86,642 | -115,357 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 85,851 | 126,769 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -31 |
| 配当金の支払額 | -211,867 | -211,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,039 | 1,263,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,086 | -16,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,843 | 185,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,082,873 | 3,268,647 |
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