ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,336,378 | 1,041,739 |
| 減価償却費 | 1,202,407 | 1,277,019 |
| その他の償却額 | 9,419 | 11,053 |
| のれん償却額 | － | 3,761 |
| 減損損失 | 135,682 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,937 | 823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 750 | -4,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130,719 | -157,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,142 | -1,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,635 | -155,500 |
| 支払利息 | 175,895 | 182,448 |
| 為替差損益（△は益） | 17,483 | 56,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,256 | -7,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -404,726 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,224 | -19,257 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 67,120 | 50,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,845 | -495,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278,517 | -592,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 850,303 | 679,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,033 | -43,686 |
| その他 | -190,760 | -474,459 |
| 小計 | 2,467,961 | 1,351,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,449 | 215,703 |
| 利息の支払額 | -177,637 | -181,792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -275,581 | -490,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,161,192 | 895,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -357,109 | -309,756 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333,193 | 683,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,424,497 | -1,405,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 71,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,875 | -10,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,044 | -18,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 909,800 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -7,256 | -14,681 |
| 貸付けによる支出 | -361 | -1,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -188,700 |
| その他 | -21,296 | 11,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,085 | -1,181,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 563,106 | 729,361 |
| 長期借入れによる収入 | 3,118,014 | 3,273,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,410,950 | -3,739,736 |
| リース債務の返済による支出 | -92,321 | -86,642 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 85,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -611 | -52 |
| 配当金の支払額 | -211,880 | -211,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,642 | 50,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,014 | -46,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,479 | -282,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,365,716 | 3,082,873 |
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