ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252,587 | 1,336,378 |
| 減価償却費 | 1,108,084 | 1,202,407 |
| その他の償却額 | 5,281 | 9,419 |
| 減損損失 | 60,413 | 135,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,140 | -39,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,770 | 750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154,940 | -130,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,258 | 12,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,573 | -154,635 |
| 支払利息 | 162,433 | 175,895 |
| 為替差損益（△は益） | -27,527 | 17,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,990 | -2,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,066 | -404,726 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,165 | -3,224 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 15,670 | 67,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,771 | -532,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,766 | 278,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,462 | 850,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,891 | -159,033 |
| その他 | 6,920 | -190,760 |
| 小計 | 2,008,595 | 2,467,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,034 | 146,449 |
| 利息の支払額 | -161,445 | -177,637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,391 | -275,581 |
| 災害損失の支払額 | -213,540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657,253 | 2,161,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -353,727 | -357,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 351,326 | 333,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,629,938 | -1,424,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,947 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,387 | -15,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,509 | -18,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,009 | 909,800 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,027 | -7,256 |
| 貸付けによる支出 | -191 | -361 |
| その他 | 22,986 | -21,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,511 | -601,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 599,783 | 563,106 |
| 長期借入れによる収入 | 3,113,450 | 3,118,014 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,478,433 | -4,410,950 |
| リース債務の返済による支出 | -89,050 | -92,321 |
| 自己株式の取得による支出 | -608 | -611 |
| 配当金の支払額 | -211,898 | -211,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,756 | -1,034,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,522 | 2,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,464 | 527,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838,237 | 3,365,716 |
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