ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,000,272 | 1,252,587 |
| 減価償却費 | 915,585 | 1,108,084 |
| その他の償却額 | 2,322 | 5,281 |
| 減損損失 | － | 60,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,041 | 37,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,780 | 1,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -210,336 | -154,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,208 | -5,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,742 | -146,573 |
| 支払利息 | 165,082 | 162,433 |
| 為替差損益（△は益） | － | -27,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,877 | -18,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174,389 | -30,066 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,275 | -5,165 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 42,498 | 15,670 |
| 災害損失 | 27,237 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,903 | -309,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,743 | -163,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687,412 | 123,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 244,438 | 96,891 |
| その他 | -485,836 | 6,920 |
| 小計 | 133,974 | 2,008,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,181 | 136,034 |
| 利息の支払額 | -168,313 | -161,445 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143,684 | -112,391 |
| 災害損失の支払額 | -592,744 | -213,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -624,586 | 1,657,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -599,953 | -353,727 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,497 | 351,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,931,323 | -1,629,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,472 | 7,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,878 | -2,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,599 | -17,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489,718 | 197,009 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42,358 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -25,354 | -3,027 |
| 貸付けによる支出 | -905 | -191 |
| その他 | -35,194 | 22,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,728,877 | -1,427,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,354 | 599,783 |
| 長期借入れによる収入 | 5,097,210 | 3,113,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,072,306 | -3,478,433 |
| リース債務の返済による支出 | -104,239 | -89,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,447 | -608 |
| 配当金の支払額 | -211,940 | -211,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,007,632 | -66,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,182 | -35,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,013 | 127,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,710,773 | 2,838,237 |
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