ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,833 | 1,000,272 |
| 減価償却費 | 734,564 | 915,585 |
| その他の償却額 | 2,050 | 2,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,029 | 35,041 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | -6,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -260,373 | -210,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -777 | -20,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,619 | -149,742 |
| 支払利息 | 169,373 | 165,082 |
| 為替差損益（△は益） | 5,987 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,677 | -5,877 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,931 | -174,389 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -351,816 | -18,275 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 25,972 | 42,498 |
| 受取保険金 | -2,009,413 | － |
| 訴訟関連損失 | 52,750 | － |
| 災害損失 | 2,224,633 | 27,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,790 | -310,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,533 | -228,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517,292 | -687,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164,311 | 244,438 |
| その他 | -221,399 | -485,836 |
| 小計 | 1,249,086 | 133,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,648 | 146,181 |
| 利息の支払額 | -167,258 | -168,313 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,512 | -143,684 |
| 保険金の受取額 | 2,009,413 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -52,750 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,217,606 | -592,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,021 | -624,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -473,549 | -599,953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333,068 | 520,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,502,932 | -2,931,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 777,940 | 18,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -5,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,729 | -116,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,849 | 489,718 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -42,358 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,050 | -25,354 |
| 貸付けによる支出 | － | -905 |
| 貸付金の回収による収入 | 213 | － |
| その他 | -39,741 | -35,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,381 | -2,728,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,576,217 | 1,300,354 |
| 長期借入れによる収入 | 5,139,630 | 5,097,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,111,418 | -3,072,306 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 251,958 | － |
| リース債務の返済による支出 | -152,926 | -104,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | -1,447 |
| 配当金の支払額 | -211,951 | -211,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,699 | 3,007,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,814 | -14,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,153 | -360,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,070,786 | 2,710,773 |
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