ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746,822 | 932,833 |
| 減価償却費 | 897,622 | 734,564 |
| その他の償却額 | 2,500 | 2,050 |
| のれん償却額 | 1,018 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,803 | -25,029 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,170 | -700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,405,983 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,289,655 | -260,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,878 | -777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,440 | -125,619 |
| 支払利息 | 181,736 | 169,373 |
| 為替差損益（△は益） | 14,556 | 5,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,658 | -8,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187,506 | -2,931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,500 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,092 | -351,816 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 15,556 | 25,972 |
| 受取保険金 | － | -2,009,413 |
| 訴訟関連損失 | － | 52,750 |
| 災害損失 | － | 2,224,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,020,453 | -73,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,791 | -171,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,509,927 | 517,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,803 | -164,311 |
| その他 | -30,635 | -221,399 |
| 小計 | 1,036,654 | 1,249,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,900 | 115,648 |
| 利息の支払額 | -182,869 | -167,258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -455,153 | -26,512 |
| 保険金の受取額 | － | 2,009,413 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -52,750 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,217,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,532 | 1,910,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -512,714 | -473,549 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,789 | 333,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -901,490 | -2,502,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,786 | 777,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,776 | -450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,200 | -20,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 483,368 | 63,849 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -66,418 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -171,928 | -4,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 213 |
| その他 | -18,879 | -39,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,362 | -1,866,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 897,576 | -1,576,217 |
| 長期借入れによる収入 | 3,225,520 | 5,139,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,918,550 | -3,111,418 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 251,958 |
| リース債務の返済による支出 | -127,794 | -152,926 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 193,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -802 | -377 |
| 配当金の支払額 | -211,974 | -211,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,676 | 338,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119,130 | 74,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,976 | 457,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,613,633 | 3,070,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
