ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,367,138 | 746,822 |
| 減価償却費 | 893,808 | 897,622 |
| その他の償却額 | 2,711 | 2,500 |
| のれん償却額 | 1,357 | 1,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,342 | -16,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,690 | 2,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126,866 | -2,405,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,289,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,439 | -4,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,306 | -122,440 |
| 支払利息 | 209,805 | 181,736 |
| 為替差損益（△は益） | 7,167 | 14,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,552 | -2,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,481 | -187,506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,030 | 1,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,591 | -6,092 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 39,887 | 15,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 977,178 | 1,020,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,000 | 160,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495,789 | -1,509,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,274 | -10,803 |
| その他 | -443,092 | -30,635 |
| 小計 | 2,448,587 | 1,036,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,709 | 144,900 |
| 利息の支払額 | -207,639 | -182,869 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231,520 | -455,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114,137 | 543,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,130 | -512,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,209 | 502,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,580 | -901,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,731 | 10,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,680 | -2,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707,437 | -17,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309,731 | 483,368 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,916 | -66,418 |
| 投資不動産の取得による支出 | -353,014 | -171,928 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 |
| その他 | 25,383 | -18,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,603 | -694,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -294,774 | 897,576 |
| 長期借入れによる収入 | 3,522,640 | 3,225,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,744,522 | -3,918,550 |
| リース債務の返済による支出 | -122,664 | -127,794 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 193,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -368 | -802 |
| 配当金の支払額 | -211,986 | -211,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,674 | 57,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,899 | 119,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,241 | 25,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,587,657 | 2,613,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
