ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,054,465 | 1,367,138 |
| 減価償却費 | 1,010,967 | 893,808 |
| その他の償却額 | 1,647 | 2,711 |
| 減損損失 | 15,931 | － |
| のれん償却額 | 1,615 | 1,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,844 | -6,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,720 | 4,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,496,021 | -126,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -230,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,432 | -1,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,228 | -110,306 |
| 支払利息 | 244,850 | 209,805 |
| 為替差損益（△は益） | -326 | 7,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,483 | -15,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 116,948 | -91,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,401 | 8,030 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -895 | -5,591 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 56,594 | 39,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -968,219 | 977,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -512,955 | 227,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,691,677 | -495,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,649 | 6,274 |
| その他 | 1,484,230 | -443,092 |
| 小計 | 2,364,962 | 2,448,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,738 | 104,709 |
| 利息の支払額 | -248,021 | -207,639 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -439,660 | -231,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789,019 | 2,114,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -314,517 | -154,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 371,364 | 144,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,138 | -713,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,481 | 15,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,368 | -3,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,884 | -707,437 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247,356 | 309,731 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,916 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -353,014 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,770 | 100 |
| その他 | 14,579 | 25,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,357 | -1,443,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,305 | -294,774 |
| 長期借入れによる収入 | 2,474,990 | 3,522,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,272,675 | -3,744,522 |
| リース債務の返済による支出 | -116,146 | -122,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -374 | -368 |
| 配当金の支払額 | -211,999 | -211,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505,899 | -851,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,417 | 60,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,654 | -120,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,844,552 | 2,707,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,707,898 | 2,587,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
