ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,006,627 | 1,054,465 |
| 減価償却費 | 1,005,671 | 1,010,967 |
| その他の償却額 | 3,535 | 1,647 |
| 減損損失 | 53,712 | 15,931 |
| のれん償却額 | 3,353 | 1,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,692 | -1,844 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,214 | -1,496,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,750 | -230,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,742 | -13,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,851 | -105,228 |
| 支払利息 | 296,499 | 244,850 |
| 為替差損益（△は益） | -1,071 | -326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,473 | -12,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,817 | 116,948 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,984 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98,347 | 8,401 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,757 | -895 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28,640 | 56,594 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,167,870 | -968,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,367 | -512,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,454 | 1,691,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,343 | 17,649 |
| その他 | 30,586 | 1,484,230 |
| 小計 | 3,208,763 | 2,364,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,379 | 111,738 |
| 利息の支払額 | -300,207 | -248,021 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,291 | -439,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,935,644 | 1,789,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -523,704 | -314,517 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,100 | 371,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,673 | -648,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,582 | 4,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,066 | -68,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,851 | 247,356 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 38,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 327 | 2,770 |
| その他 | -35,428 | 14,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,311 | -397,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -428,173 | 620,305 |
| 長期借入れによる収入 | 3,328,332 | 2,474,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,586,511 | -4,272,675 |
| リース債務の返済による支出 | -111,061 | -116,146 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 27,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -474 | -374 |
| 配当金の支払額 | -254,416 | -211,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,024,603 | -1,505,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,614 | -22,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,116 | -136,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,380,436 | 2,844,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,844,552 | 2,707,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
