ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 945,500 | 1,006,627 |
| 減価償却費 | 1,069,590 | 1,005,671 |
| その他の償却額 | 3,191 | 3,535 |
| 減損損失 | － | 53,712 |
| のれん償却額 | 6,755 | 3,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202,481 | -53,692 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,920 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,317 | 15,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,075 | -26,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,321 | -14,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,979 | -102,851 |
| 支払利息 | 375,268 | 296,499 |
| 為替差損益（△は益） | 2,170 | -1,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,366 | -10,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,217 | -26,817 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98,347 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -722 | -3,757 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 22,257 | 28,640 |
| 負ののれん発生益 | -16,386 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,125,801 | 1,167,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 719,321 | -137,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,345 | -81,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,629 | -64,343 |
| その他 | -16,585 | 30,586 |
| 小計 | 4,395,354 | 3,208,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,515 | 109,379 |
| 利息の支払額 | -384,752 | -300,207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 137,992 | -82,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,254,109 | 2,935,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -608,900 | -523,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,900 | 480,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753,849 | -316,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,067 | 5,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,585 | -152,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 635,116 | 148,851 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 38,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,404 | 327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,781 | － |
| その他 | 4,787 | -35,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,880 | -360,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,526,540 | -428,173 |
| 長期借入れによる収入 | 3,430,000 | 3,328,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,164,759 | -4,586,511 |
| リース債務の返済による支出 | -52,399 | -111,061 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 284,224 | 27,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -760 | -474 |
| 配当金の支払額 | -169,633 | -254,416 |
| 貸借取引契約による支出 | -1,541,829 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,741,696 | -2,024,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,817 | -86,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,350 | 464,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,998,086 | 2,380,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,380,436 | 2,844,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
