ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 806,181 | 945,500 |
| 減価償却費 | 1,080,692 | 1,069,590 |
| その他の償却額 | 2,480 | 3,191 |
| のれん償却額 | 7,660 | 6,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243,619 | 202,481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,940 | 10,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,267 | 32,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,738 | 33,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,623 | -5,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,179 | -97,979 |
| 支払利息 | 308,675 | 375,268 |
| 為替差損益（△は益） | 3,654 | 2,170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,196 | -6,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,210 | -52,217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,019 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,650 | -722 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28,299 | 22,257 |
| 負ののれん発生益 | － | -16,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,450,704 | 1,125,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,618 | 719,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,034,942 | -2,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,888 | 44,629 |
| その他 | -807,665 | -16,585 |
| 小計 | -3,181,865 | 4,395,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,328 | 105,515 |
| 利息の支払額 | -302,953 | -384,752 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -425,810 | 137,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,787,300 | 4,254,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -529,000 | -608,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,500 | 624,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -761,256 | -753,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,008 | 29,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,730 | -601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -605,267 | -114,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,688 | 635,116 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,396 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,099 | 18,404 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,781 |
| その他 | 57,382 | 4,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671,972 | -152,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,292,432 | -1,526,540 |
| 長期借入れによる収入 | 8,725,000 | 3,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,969,616 | -4,164,759 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,294 | -52,399 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 284,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,635 | -760 |
| 配当金の支払額 | -254,534 | -169,633 |
| 賃借取引契約による支出 | -1,242,443 | -1,541,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,416,910 | -3,741,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239,174 | 22,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,536 | 382,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,266,330 | 1,998,086 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,292 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,998,086 | 2,380,436 |
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