ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,148,607 | 806,181 |
| 減価償却費 | 1,105,196 | 1,080,692 |
| その他の償却額 | 4,150 | 2,480 |
| のれん償却額 | 7,322 | 7,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 243,619 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,050 | -48,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,548 | -42,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,752 | 39,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,291 | -58,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,730 | -113,179 |
| 支払利息 | 328,556 | 308,675 |
| 為替差損益（△は益） | 4,169 | 3,654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,109 | -9,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,295 | -5,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 949 | 97,019 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,352 | -2,650 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 63,127 | 28,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,225,215 | -3,450,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 362,427 | -192,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,088,003 | -1,034,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,593 | -33,888 |
| その他 | -332,491 | -807,665 |
| 小計 | 2,696,690 | -3,181,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,573 | 123,328 |
| 利息の支払額 | -333,215 | -302,953 |
| 法人税等の支払額 | -829,693 | -425,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,658,355 | -3,787,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,500 | -529,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,502 | 150,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,657 | -761,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,126 | 10,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -742,636 | -605,267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,947 | 13,688 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,396 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,316 | 7,099 |
| その他 | 49,300 | 57,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,602 | -1,671,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800,605 | 1,292,432 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 8,725,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,137,509 | -2,969,616 |
| 社債の償還による支出 | -1,250,000 | -125,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,181 | -2,635 |
| 配当金の支払額 | -254,583 | -254,534 |
| 貸借取引契約による収入 | 204,074 | － |
| 貸借取引契約による支出 | － | -1,242,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609,594 | 5,416,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,979 | -239,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,820 | -281,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,560,150 | 2,266,330 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,266,330 | 1,998,086 |
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