営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ4億9百万円(3.8%)増加し、112億4千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第1四半期連結累計期間に比べ3億3千5百万円(49.3%)増加し、10億1千5百万円となりました。これは主に売上債権の額が減少したことによるものです。

2014/08/12 9:13