ニチバン（4218）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 14:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,089 | -633 | -504 | 456 | -1,044 | 12,732 | 2Q | 2,117 | -1,864 | -550 | 253 | -2,361 | 12,504 | 3Q | 1,897 | -3,224 | -597 | -1,327 | -3,531 | 10,894 | 通期 | 3,899 | -5,349 | -636 | -1,450 | -5,434 | 10,713 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,739 | -860 | -782 | 879 | -863 | 10,810 | 2Q | 1,419 | -794 | -844 | 625 | -749 | 10,492 | 3Q | 1,502 | -3,576 | -900 | -2,074 | -3,483 | 7,740 | 通期 | 3,228 | -5,039 | -934 | -1,811 | -4,869 | 7,963 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,647 | -1,515 | 1,126 | 1,132 | -1,526 | 10,223 | 2Q | 3,318 | -3,630 | 85 | -312 | -3,639 | 7,738 | 3Q | 3,511 | -4,535 | 52 | -1,024 | -4,570 | 6,989 | 通期 | 5,584 | -4,743 | -979 | 841 | -2,054 | 7,822 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,507 | -660 | -821 | 847 | -555 | 7,846 | 2Q | 3,466 | -1,092 | -844 | 2,374 | -881 | 9,352 | 3Q | 3,099 | -1,685 | -889 | 1,414 | -1,322 | 8,347 | 通期 | 5,749 | -1,380 | -916 | 4,369 | -1,455 | 11,273 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,037 | -882 | -722 | 1,155 | -622 | 11,704 | 通期 | 5,911 | -3,067 | -772 | 2,844 | -2,755 | 13,344 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,862 | -1,338 | -658 | 524 | -1,430 | 13,207 | 通期 | 4,064 | -2,898 | -691 | 1,166 | -3,981 | 13,844 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,814 | -1,166 | -650 | 648 | -1,163 | 13,850 | 通期 | 2,917 | -1,153 | -867 | 1,764 | -4,092 | 14,752 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,204 | -2,330 | -750 | -1,126 | -2,262 | 12,927 | 通期 | 3,187 | -3,692 | -1,225 | -505 | -1,949 | 13,049 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,274 | -749 | -726 | 1,525 | -580 | 13,860 | 通期 | 3,690 | -1,695 | -763 | 1,995 | -1,043 | 14,307 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,546 | -604 | -733 | 942 | -580 | 14,503 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -14億5000万
- 2018年3月（連） -24.9%
- -18億1100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億4100万
- 2020年3月（連） +419.5%
- 43億6900万
- 2021年3月（連） -34.91%
- 28億4400万
- 2022年3月（連） -59%
- 11億6600万
- 2023年3月（連） +51.29%
- 17億6400万
- 2024年3月（連） マイ転
- -5億500万
- 2025年3月（連） プラ転
- 19億9500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.83%
- 2018年3月（連）
- 6.98%
- 2019年3月（連）
- 11.78%
- 2020年3月（連）
- 13.05%
- 2021年3月（連）
- 14.23%
- 2022年3月（連）
- 9.42%
- 2023年3月（連）
- 6.4%
- 2024年3月（連）
- 6.8%
- 2025年3月（連）
- 7.46%
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