キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,015 | -299 | -305 | 716 | -289 | 11,242 | 2Q | 1,169 | -752 | -361 | 417 | -786 | 10,893 | 3Q | 1,056 | -1,383 | -362 | -327 | -1,402 | 10,156 | 通期 | 2,547 | -1,948 | -468 | 599 | -1,958 | 10,959 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,389 | -262 | -364 | 1,127 | -224 | 11,727 | 2Q | 2,129 | -858 | -470 | 1,271 | -806 | 11,756 | 3Q | 2,416 | -1,745 | -539 | 671 | -1,676 | 11,090 | 通期 | 4,406 | -1,963 | -589 | 2,443 | -1,879 | 12,802 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,089 | -633 | -504 | 456 | -1,044 | 12,732 | 2Q | 2,117 | -1,864 | -550 | 253 | -2,361 | 12,504 | 3Q | 1,897 | -3,224 | -597 | -1,327 | -3,531 | 10,894 | 通期 | 3,899 | -5,349 | -636 | -1,450 | -5,434 | 10,713 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,739 | -860 | -782 | 879 | -863 | 10,810 | 2Q | 1,419 | -794 | -844 | 625 | -749 | 10,492 | 3Q | 1,502 | -3,576 | -900 | -2,074 | -3,483 | 7,740 | 通期 | 3,228 | -5,039 | -934 | -1,811 | -4,869 | 7,963 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,647 | -1,515 | 1,126 | 1,132 | -1,526 | 10,223 | 2Q | 3,318 | -3,630 | 85 | -312 | -3,639 | 7,738 | 3Q | 3,511 | -4,535 | 52 | -1,024 | -4,570 | 6,989 | 通期 | 5,584 | -4,743 | -979 | 841 | -2,054 | 7,822 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,507 | -660 | -821 | 847 | -555 | 7,846 | 2Q | 3,466 | -1,092 | -844 | 2,374 | -881 | 9,352 | 3Q | 3,099 | -1,685 | -889 | 1,414 | -1,322 | 8,347 | 通期 | 5,749 | -1,380 | -916 | 4,369 | -1,455 | 11,273 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,037 | -882 | -722 | 1,155 | -622 | 11,704 | 通期 | 5,911 | -3,067 | -772 | 2,844 | -2,755 | 13,344 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,862 | -1,338 | -658 | 524 | -1,430 | 13,207 | 通期 | 4,064 | -2,898 | -691 | 1,166 | -3,981 | 13,844 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,814 | -1,166 | -650 | 648 | -1,163 | 13,850 | 通期 | 2,917 | -1,153 | -867 | 1,764 | -4,092 | 14,752 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,204 | -2,330 | -750 | -1,126 | -2,262 | 12,927 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5億9900万
- 2016年3月（連） +307.85%
- 24億4300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -14億5000万
- 2018年3月（連） -24.9%
- -18億1100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億4100万
- 2020年3月（連） +419.5%
- 43億6900万
- 2021年3月（連） -34.91%
- 28億4400万
- 2022年3月（連） -59%
- 11億6600万
- 2023年3月（連） +51.29%
- 17億6400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.38%
- 2016年3月（連）
- 10.38%
- 2017年3月（連）
- 8.83%
- 2018年3月（連）
- 6.98%
- 2019年3月（連）
- 11.78%
- 2020年3月（連）
- 13.05%
- 2021年3月（連）
- 14.23%
- 2022年3月（連）
- 9.42%
- 2023年3月（連）
- 6.4%