ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,762 | 1,465 |
| 減価償却費 | 1,152 | 1,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 受取保険金 | -124 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 43 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | － | 175 |
| 土壌汚染対策費用 | 213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296 | 2,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290 | -210 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 606 | 405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 470 | -477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -291 | 11 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 22 | -699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 70 |
| その他 | -13 | -98 |
| 小計 | 3,892 | 3,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -25 | -21 |
| 保険金の受取額 | 124 | － |
| 法人税等の支払額 | -683 | -440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318 | 3,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298 | -298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298 | 298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,605 | -829 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | -49 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
| その他 | 28 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,630 | -1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -58 |
| 配当金の支払額 | -827 | -785 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,822 | 9,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
