ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,465 | 793 |
| 減価償却費 | 1,159 | 1,192 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 29 |
| 固定資産撤去費用 | － | 75 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 175 | 46 |
| 土壌汚染対策費用 | － | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,028 | 1,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210 | 542 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -87 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | -1,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | -56 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -30 | -67 |
| その他 | -305 | -14 |
| 小計 | 3,916 | 2,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -440 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,466 | 2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298 | -605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298 | 605 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -829 | -306 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49 | -82 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | -174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -316 |
| その他 | -102 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | -882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -38 |
| 配当金の支払額 | -785 | -683 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,529 | 431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,273 | 11,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
