ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793 | 1,289 |
| 減価償却費 | 1,192 | 1,267 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 11 |
| 固定資産撤去費用 | 75 | － |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 46 | － |
| 土壌汚染対策費用 | 11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -188 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,279 | 881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 542 | -720 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,466 | -430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56 | -645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -105 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2 | -52 |
| その他 | -402 | 32 |
| 小計 | 2,117 | 2,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -19 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,037 | 1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -605 | -356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 605 | 556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | -1,095 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -82 | -108 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -174 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -335 |
| その他 | -3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -38 | -38 |
| 配当金の支払額 | -683 | -620 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431 | -136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,704 | 13,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
