ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,289 | 578 |
| 減価償却費 | 1,267 | 1,338 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 固定資産撤去費用 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 881 | 452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -720 | -844 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23 | -65 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | 1,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -645 | 49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | -106 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 17 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 505 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 65 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4 | -60 |
| その他 | -110 | -163 |
| 小計 | 2,052 | 2,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -19 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -186 | -708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,862 | 1,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -356 | -356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 556 | 356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| その他 | -106 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | -1,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -620 | -621 |
| その他 | -38 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658 | -650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136 | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,844 | 13,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
