ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578 | 637 |
| 減価償却費 | 1,338 | 1,392 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 固定資産撤去費用 | 11 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452 | 108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -844 | -540 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65 | -27 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 204 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,003 | -73 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49 | -57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106 | 30 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 67 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -19 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -158 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 45 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8 | -44 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -60 | 9 |
| その他 | 28 | 19 |
| 小計 | 2,525 | 1,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -18 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814 | 1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -356 | -276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992 | -2,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -2,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -621 | -725 |
| その他 | -28 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | -1,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,752 | 12,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
