ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 14:26
- 【資料】
- 半期報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 637 | 1,173 |
| 減価償却費 | 1,392 | 1,551 |
| 減損損失 | － | 53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -23 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 固定資産撤去費用 | 13 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | 1,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -540 | -350 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27 | -35 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 226 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73 | -994 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | -315 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -80 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 28 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -40 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -44 | 4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9 | -15 |
| その他 | 19 | 66 |
| 小計 | 1,700 | 2,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 23 |
| 利息の支払額 | -9 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | 2,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -276 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275 | 269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,244 | -570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -355 |
| その他 | -3 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,330 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 11 |
| 配当金の支払額 | -725 | -710 |
| その他 | -25 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,824 | 811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,927 | 13,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
