ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 14:36
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,173 | 1,019 |
| 減価償却費 | 1,551 | 1,413 |
| 減損損失 | 53 | － |
| 本社移転費用 | － | 32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -34 |
| 支払利息 | 19 | 22 |
| 固定資産撤去費用 | 19 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,144 | 981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -350 | -701 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35 | -197 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 146 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -994 | -207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62 | 210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -315 | -383 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -68 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -26 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -10 | -179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 45 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4 | -51 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15 | -4 |
| その他 | 66 | 80 |
| 小計 | 2,327 | 2,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 34 |
| 利息の支払額 | -18 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,274 | 1,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 269 | 268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -355 | -3 |
| その他 | 13 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -710 | -713 |
| その他 | -26 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726 | -733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811 | 196 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,860 | 14,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
