ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,628 | 2,125 |
| 減価償却費 | 3,145 | 2,843 |
| 減損損失 | 53 | － |
| 本社移転費用 | － | 133 |
| 工場再編費用 | － | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 9 |
| 支払利息 | 39 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 34 |
| 固定資産撤去費用 | 136 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161 | -13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188 | 160 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13 | -120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 147 | -173 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301 | -1,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32 | 324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | -319 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 4 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 70 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,989 | 44 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 32 | -37 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34 | 67 |
| その他 | 80 | 433 |
| 小計 | 4,029 | 3,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 68 |
| 利息の支払額 | -37 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -1,007 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,690 | 2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -287 | -437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287 | 494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,295 | -1,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | -141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29 | -98 |
| 差入保証金の差入による支出 | -357 | -6 |
| その他 | 19 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | -2,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -342 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -59 |
| 配当金の支払額 | -711 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,257 | -795 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,307 | 13,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
