ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,273 | 2,628 |
| 減価償却費 | 2,795 | 3,145 |
| 減損損失 | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | 31 |
| 支払利息 | 37 | 39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -49 | 42 |
| 固定資産撤去費用 | 39 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510 | 161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -546 | -188 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41 | 13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 73 | 147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60 | -301 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -87 | -32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 385 | 28 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -11 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 18 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 50 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | -1,989 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -37 | 32 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188 | -34 |
| その他 | -89 | 80 |
| 小計 | 4,088 | 4,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 51 |
| 利息の支払額 | -37 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -898 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,187 | 3,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -581 | -287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 581 | 287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,546 | -1,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -80 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -357 |
| その他 | -2 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,692 | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -51 |
| 配当金の支払額 | -721 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,702 | 1,257 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,049 | 14,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
