ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,431 | 2,273 |
| 減価償却費 | 2,757 | 2,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -39 |
| 支払利息 | 37 | 37 |
| 補助金収入 | -53 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,620 | -49 |
| 固定資産撤去費用 | 76 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,407 | -510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,184 | -546 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18 | 41 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,036 | -60 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | -87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218 | 385 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -19 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 65 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 51 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4 | -37 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -218 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107 | -188 |
| その他 | 6 | -89 |
| 小計 | 3,914 | 4,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 34 |
| 利息の支払額 | -37 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,040 | -898 |
| 補助金の受取額 | 53 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,917 | 3,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -581 | -581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 581 | 581 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -3,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,686 | 81 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29 | -80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| その他 | 11 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -3,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -448 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -55 |
| 配当金の支払額 | -622 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 908 | -1,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,752 | 13,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
