ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,561 | 3,431 |
| 減価償却費 | 2,545 | 2,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -4 |
| 支払利息 | 37 | 37 |
| 補助金収入 | － | -53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | -1,620 |
| 固定資産撤去費用 | 52 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531 | -1,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -475 | -1,184 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 67 | 18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -221 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | 2,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -501 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179 | -111 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 87 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 617 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 93 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -34 | 4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 222 | -218 |
| その他 | 15 | -12 |
| 小計 | 4,455 | 3,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 27 |
| 利息の支払額 | -37 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -1,040 |
| 補助金の受取額 | － | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,064 | 2,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -356 | -581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 556 | 581 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,411 | -2,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,686 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -132 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583 | -316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 50 |
| その他 | 22 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,898 | -1,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -187 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -57 |
| 配当金の支払額 | -621 | -622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499 | 908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,844 | 14,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
