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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,900	2,561
減価償却費	2,342	2,545
減損損失	12	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4
受取利息及び受取配当金	-22	-25
持分法による投資損益（△は益）	-12	17
支払利息	37	37
固定資産除売却損益（△は益）	58	17
固定資産撤去費用	98	52
売上債権の増減額（△は増加）	-67	-531
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,359	-475
前払費用の増減額（△は増加）	-254	67
未収入金の増減額（△は増加）	3	-221
仕入債務の増減額（△は減少）	-48	16
未払費用の増減額（△は減少）	604	-501
未払消費税等の増減額（△は減少）	70	-179
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	-11	87
返品調整引当金の増減額（△は減少）	188	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-6	3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-13	-7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-19	-10
返金負債の増減額（△は減少）	－	617
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	157	179
預り保証金の増減額（△は減少）	9	-34
預り金の増減額（△は減少）	1	222
その他	35	15
小計	6,420	4,455
利息及び配当金の受取額	12	25
利息の支払額	-37	-37
法人税等の支払額	-483	-378
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,911	4,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-556	-356
定期預金の払戻による収入	605	556
有形固定資産の取得による支出	-1,896	-2,411
有形固定資産の売却による収入	4	0
有形固定資産の除却による支出	-186	-132
無形固定資産の取得による支出	-601	-583
投資有価証券の取得による支出	-5	-5
投資有価証券の売却による収入	－	11
その他	-431	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,067	-2,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-87	-69
配当金の支払額	-684	-621
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-772	-691
現金及び現金同等物に係る換算差額		25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,071	499
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,344	13,844

ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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