ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,900 | 2,561 |
| 減価償却費 | 2,342 | 2,545 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 17 |
| 支払利息 | 37 | 37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 17 |
| 固定資産撤去費用 | 98 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | -531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,359 | -475 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -254 | 67 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | 16 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 604 | -501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70 | -179 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -11 | 87 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 188 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 179 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9 | -34 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | 222 |
| その他 | 35 | 15 |
| 小計 | 6,420 | 4,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 25 |
| 利息の支払額 | -37 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -483 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,911 | 4,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -556 | -356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 605 | 556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,896 | -2,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -186 | -132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | -583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| その他 | -431 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,067 | -2,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -69 |
| 配当金の支払額 | -684 | -621 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,071 | 499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,344 | 13,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
