ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,487 | 1,900 |
| 減価償却費 | 2,352 | 2,342 |
| 減損損失 | 108 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -12 |
| 支払利息 | 39 | 37 |
| 補助金収入 | -4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -106 | 58 |
| 固定資産撤去費用 | － | 98 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 252 | － |
| 土壌汚染対策費用 | 356 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,819 | -67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527 | 1,359 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715 | -48 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -156 | 604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -635 | 70 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 157 |
| その他 | 32 | 38 |
| 小計 | 6,359 | 6,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 12 |
| 利息の支払額 | -40 | -37 |
| 補助金の受取額 | 406 | － |
| 法人税等の支払額 | -996 | -483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,749 | 5,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -605 | -556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405 | 605 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -1,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -117 | -186 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -142 | -432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他の収入 | -15 | － |
| その他の支出 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | -3,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -87 |
| 配当金の支払額 | -786 | -684 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,450 | 2,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,273 | 13,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
