ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,553 | 2,487 |
| 減価償却費 | 2,327 | 2,352 |
| 減損損失 | － | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 50 | 39 |
| 受取保険金 | -124 | － |
| 補助金収入 | -802 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | -106 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | － | 252 |
| 土壌汚染対策費用 | 226 | 356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237 | 2,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -527 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 206 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | -715 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 156 | -156 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 76 | -635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 105 |
| その他 | 56 | 62 |
| 小計 | 6,393 | 6,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -50 | -40 |
| 保険金の受取額 | 124 | － |
| 補助金の受取額 | 401 | 406 |
| 法人税等の支払額 | -1,304 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,584 | 5,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -635 | -605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 635 | 405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,661 | -1,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 520 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32 | -117 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 1 |
| その他の収入 | － | 3 |
| その他の支出 | － | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,743 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -129 |
| 配当金の支払額 | -827 | -786 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | 3,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,822 | 11,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
