ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,388 | 4,553 |
| 減価償却費 | 1,960 | 2,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 47 | 50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 271 | 45 |
| 受取保険金 | -167 | -124 |
| 補助金収入 | － | -802 |
| 新工場建設関連損失 | 75 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,380 | -237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,191 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 766 | 37 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49 | 156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 環境対策費 | 29 | － |
| 土壌汚染対策費用 | － | 226 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | -56 |
| 転進支援費用引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 37 |
| その他 | -837 | 302 |
| 小計 | 3,989 | 6,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | -47 | -50 |
| 保険金の受取額 | 167 | 124 |
| 法人税等の支払額 | -901 | -1,304 |
| 補助金の受取額 | － | 401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,228 | 5,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -628 | -635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 628 | 635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,792 | -4,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -198 | -32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,039 | -4,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -151 |
| 配当金の支払額 | -745 | -827 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934 | -979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,750 | -140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,963 | 7,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
