ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,223 | 4,388 |
| 減価償却費 | 1,792 | 1,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 48 | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -84 | 271 |
| 受取保険金 | -8 | -167 |
| 新工場建設関連損失 | － | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235 | -1,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -598 | -1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 766 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -891 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,061 | 133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | -7 |
| 環境対策費 | － | 29 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 96 | -40 |
| 転進支援費用引当金の増減額（△は減少） | 30 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137 | 31 |
| その他 | 83 | -837 |
| 小計 | 5,614 | 3,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -48 | -47 |
| 保険金の受取額 | 8 | 167 |
| 法人税等の支払額 | -1,697 | -901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,899 | 3,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -415 | -628 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295 | 628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,283 | -4,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -56 | -198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | 27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,349 | -5,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -177 | -186 |
| 配当金の支払額 | -455 | -745 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,088 | -2,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,713 | 7,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
