ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,781 | 4,223 |
| 減価償却費 | 1,603 | 1,792 |
| 減損損失 | 529 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -21 |
| 支払利息 | 49 | 48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 128 | -84 |
| 受取保険金 | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802 | -235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357 | -598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,981 | 12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -794 | -891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 25 | -18 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 25 | -9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 96 |
| 転進支援費用引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | 137 |
| その他 | -296 | 83 |
| 小計 | 5,001 | 5,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 |
| 利息の支払額 | -48 | -48 |
| 保険金の受取額 | － | 8 |
| 法人税等の支払額 | -571 | -1,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,406 | 3,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -395 | -415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395 | 295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -5,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 424 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -78 | -56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,963 | -5,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -256 | -177 |
| 配当金の支払額 | -331 | -455 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,842 | -2,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,802 | 10,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
