ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,920 | 2,428 |
| 減価償却費 | 1,737 | 1,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 38 | 30 |
| 受取保険金 | -124 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 49 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | － | 184 |
| 土壌汚染対策費用 | 213 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507 | 853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539 | -499 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 620 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,043 | -543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -389 | -122 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 76 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -585 | -544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 98 |
| その他 | 241 | 144 |
| 小計 | 4,753 | 4,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -42 | -35 |
| 保険金の受取額 | 124 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -1,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,511 | 3,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -328 | -318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 328 | 318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,480 | -1,242 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -115 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -105 |
| その他 | 65 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,535 | -1,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -103 |
| 配当金の支払額 | -827 | -786 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52 | -889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974 | 524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,822 | 8,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
