ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,916 | 2,920 |
| 減価償却費 | 1,384 | 1,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 35 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 150 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -37 |
| 受取保険金 | － | -124 |
| 新工場建設関連損失 | 74 | － |
| 環境対策費 | 29 | － |
| 土壌汚染対策費用 | － | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,921 | -507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -964 | -539 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | 620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 995 | 1,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -320 | -389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -491 | -585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -56 |
| 転進支援費用引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 35 |
| その他 | -454 | 355 |
| 小計 | 2,424 | 4,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -40 | -42 |
| 保険金の受取額 | － | 124 |
| 法人税等の支払額 | -900 | -1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | 3,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -328 | -328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 328 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,434 | -4,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -120 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,576 | -4,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -120 |
| 配当金の支払額 | -745 | -827 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | 52 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,973 | -974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,740 | 6,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
