ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,514 | 3,916 |
| 減価償却費 | 1,333 | 1,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 36 | 35 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -122 | 150 |
| 受取保険金 | -5 | － |
| 新工場建設関連損失 | － | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941 | -1,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -506 | -964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271 | 995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 549 | -491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | -7 |
| 環境対策費 | － | 29 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 転進支援費用引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 64 |
| その他 | -763 | -812 |
| 小計 | 3,417 | 2,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | -40 | -40 |
| 保険金の受取額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,503 | -900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,897 | 1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128 | -328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,407 | -3,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,224 | -3,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -139 | -152 |
| 配当金の支払額 | -455 | -745 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,907 | -2,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,894 | 7,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
