ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,006 | 3,514 |
| 減価償却費 | 1,168 | 1,333 |
| 減損損失 | 529 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 36 | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 95 | -122 |
| 受取保険金 | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,106 | -941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255 | -506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 887 | 271 |
| その他 | -476 | -214 |
| 小計 | 3,017 | 3,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | -40 | -40 |
| 保険金の受取額 | － | 5 |
| 法人税等の支払額 | -577 | -1,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,416 | 1,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208 | -128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208 | 208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,612 | -3,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 427 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -63 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -420 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,745 | -3,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -206 | -139 |
| 配当金の支払額 | -331 | -455 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539 | -597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | -1,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,090 | 10,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
