ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,042 | 2,279 |
| 減価償却費 | 880 | 879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -143 | 60 |
| 受取保険金 | -5 | － |
| 新工場建設関連損失 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379 | -642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465 | -1,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113 | 647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -25 | 53 |
| 転進支援費用引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 43 |
| その他 | 173 | -614 |
| 小計 | 3,012 | 1,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| 保険金の受取額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -890 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178 | 298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,305 | -733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,864 | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -94 | -97 |
| 配当金の支払額 | -455 | -745 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297 | -221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,504 | 10,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
