ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 930 | 2,042 |
| 減価償却費 | 753 | 880 |
| 減損損失 | 529 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 24 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | -143 |
| 受取保険金 | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | 379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303 | -465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | 113 |
| その他 | 243 | 173 |
| 小計 | 2,445 | 3,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| 保険金の受取額 | － | 5 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,129 | 2,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -766 | -2,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 420 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -402 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -56 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -1,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -139 | -94 |
| 配当金の支払額 | -331 | -455 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797 | -297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,756 | 12,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
