ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,279 | 979 |
| 減価償却費 | 440 | 570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597 | 597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -754 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459 | 372 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -495 | -337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 597 | 470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 29 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22 | 604 |
| その他 | -20 | 356 |
| 小計 | 2,105 | 3,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | 2,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -861 | -1,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -1,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -44 |
| 配当金の支払額 | -746 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782 | 1,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96 | 2,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,810 | 10,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
